Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
LU2849613828
Fonds obligataire libellé en euro à duration courte avec un large spectre d'investissement
P12 (EUR)
VL
VL 1 024,3300 EURVariation en %
Variation en % 0,05%Indicateur de risque
Caractéristiques clés
au 15.07.2025
Gérant
Ralf Jülichmanns
Depuis 08.01.2013
Objectifs du fonds
Le fonds cible essentiellement les titres rémunérés et vise ce faisant un rendement supérieur à la moyenne par rapport au marché européen des obligations de duration courte. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. Jusqu'à 25 % de son actif peut être investi en titres à haut rendement, dans la mesure où leur notation de crédit se situe entre B- et BB+ (classification de Standard & Poor's). La part des obligations des pays émergents est limitée à 20 %. Les titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) ne doivent pas constituer plus de 10 % du portefeuille et ne peuvent être achetés que si leur notation se situe dans la catégorie « investment grade ». Les investissements en devise étrangère supérieurs à 10 % de l'actif du fonds doivent être couverts face à l'euro.
Opportunités
- Paiement courant des intérêts sur les obligations, possibilité de plus-values en cas de baisse des taux
- Stabilité relativement élevée des obligations à court terme
- Le fonds se concentre sur les investissements durables
- Paiement des intérêts supérieur à la moyenne des obligations d'entreprises et des pays émergents ainsi que des valeurs mobilières couvertes
- Forte diversification avec de nombreux titres individuels
- Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse de chaque valeur et à une gestion active
Risques
- Fluctuation des taux d'intérêt, moins-values sur les obligations en cas d'augmentation des taux
- Potentiel de rendement relativement faible des obligations à court terme
- Une approche durable réduit l’univers d’investissement
- Risques de fluctuation et de perte des obligations d'entreprises et des pays émergents ainsi que des valeurs mobilières couvertes
- Participation limitée au potentiel de chaque titre
- Absence de garantie de réussite en matière d'analyse de chaque valeur et de gestion active
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. L’investissement dans des instruments dit « fixed income » peuvent exposer l’investisseur à divers risques liés à la solvabilité, aux taux d’intérêt, à la liquidité ainsi qu’à une flexibilité restreinte. L’environnement économique changeant, les conditions de marchés peuvent affecter ces risques et impacter la valeur de votre investissement. En période de hausse des taux d’intérêt nominaux, la valeur des instruments dits de « fixed income » (incluant les positions concernant les instruments à revenu fixe à court terme) devraient diminuer. A l’inverse, durant les périodes de baisse des taux d’intérêt, la valeur de ces instruments devraient augmenter. Le risque de liquidité peut retarder les rachats et retraits. Allianz Advanced Fixed Income Short Duration est un compartiment de la SICAV Allianz Global Investors Fund, une société d’investissement à capital variable régie par les lois de Luxembourg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n’est pas la devise du pays dans lequel l’investisseur réside, l’investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l’investisseur. La présente communication est exclusivement réservée à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Les fonds et les instruments mentionnés ici peuvent ne pas être proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d’investisseurs. Cette communication peut être diffusée dans les limites de la législation applicable et n’est en particulier pas disponible pour les citoyens et/ou résidents des États-Unis d’Amérique. Les opportunités d’investissement décrites ne prennent pas en compte les objectifs spécifiques d’investissement, la situation financière, les connaissances, l’expérience, ni les besoins spécifiques d’une personne individuelle et ne sont pas garanties. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à réglementation applicable en matière de dé-notification. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Afin d’obtenir une copie gratuite du prospectus, des statuts de la société ou des règlements, de la valeur liquidative quotidienne des fonds, des derniers rapports annuels et semestriels et du document d’information clé pour l’investisseur(DICI) en Français, veuillez contacter la société de gestion Allianz Global Investors GmbH au pays de domicile du compartiment au Luxembourg, l’éditeur, le représentant en Suisse, [l’agent domiciliataire BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 - pour les investisseurs particuliers suisses uniquement] par voie postale ou par voie électronique à l’adresse indiquée ci-dessous ou sur regulatory.allianzgi.com. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l’égard des tiers, avant d’investir. Il s'agit d'une communication marketing d'Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100% d'Allianz Global Investors GmbH. Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite; excepté dans les cas d’autorisation expres d’Allianz Global Investors GmbH.