AllianzGI, l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, propose une vaste gamme de stratégies d’investissements alternatifs, dont certaines affichent un historique qui remonte déjà à plus de 10 ans, notamment des solutions long/short actions, de Merger Arbitrage, de trading d‘options, de matières premières, de volatilité, Global Macro, obligataires de performance absolue, de dette privée ainsi que de dette et de capital d‘nfrastructures. L’équipe du pôle investissements alternatifs d’AllianzGI gère plus de 64 milliards EUR d’encours, répartis dans différentes stratégies alternatives.
Focus sur les stratégies Infrastructure Debt et Infrastructure Equity
Illustration simplifiée.
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Infrastructure Debt
La dette d’infrastructure est une classe d’actifs réservée aux investisseurs institutionnels qui offre des flux de trésorerie et de rendements stables sur le long terme. Lorsque nous sélectionnons une transaction de dette d’infrastrucure, nous identifions, isolons et maîtrisons les risques liés à ce choix. En investissant dans la dette privée, nous offrons à nos clients un accès à différents secteurs habituellement inaccessibles aux investisseurs ainsi que des opportunités de spreads d’illiquidités attrayants.
Notre plateforme Infrastructure Debt est active depuis 2012 pour le compte d’Allianz et de clients tiers. Nous sommes fiers de l’avantage compétitif que nous possédons grâce aux relations sectorielles mondiales développées au fil des années par nos équipes. Ces dernières se distinguent également par leur expérience de la mise en oeuvre de solutions de dettes d’infrastructure sur mesure, répondant aux besoins spécifiques de nos clients institutionnels. Nous bénéficions également d’une expertise éprouvée des opérations de placement privé ainsi que des solutions de financement innovantes, ce qui nous permet de jouir d’une excellente crédibilité auprès de nos emprunteurs.
Utilisez cette carte du monde interactive pour plus d’informations sur les transactions de dette d’infrastructure que nous avons structurées pour nos clients.
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Livre blanc
Infrastructure Debt : optimiser son portefeuille pour faire face à la remontée des taux d’intérêt
En savoir plus ici sur les solutions proposées aux investisseurs institutionnels pour limiter dès maintenant les risques liés aux hausses de taux d’intérêt de leurs positions obligataires (en anglais).
Présentation du Crédit résilient
Téléchargez notre présentation pour en savoir plus sur nos solutions et la façon dont nous pouvons vous aider (en anglais).
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Infrastructure Equity
Le capital d’infrastructure offre un accès à un large éventail d’opportunités d’investissement attrayantes sur un segment de marché en plein essor au niveau mondial. Le capital d’infrastructure se caractérise par des performances robustes, des flux de revenus stables et peu volatils, une duration supérieure ainsi qu’une moindre corrélation aux marchés financiers. Grâce à ces caractéristiques distinctives, le capital d’infrastructure constitue une source efficace d’optimisation des portefeuilles d’investissement.
Allianz Capital Partners (ACP) travaillait auparavant exclusivement pour le groupe Allianz, l’un des plus importants investisseurs institutionnels au monde. Nos clients externes pourront prochainement bénéficier de l’expertise éprouvée d’ACP dans la gestion d’investissements alternatifs (Alternative Equity). Depuis le début de l’année, ACP est devenue une entité indépendante membre du groupe AllianzGI.
Ce nouveau partenariat vise à contribuer à la conception de solutions d’investissement pour des clients tiers, basées sur l’expérience de longue date et les processus éprouvés d’ACP.
Une sélection du portefeuille mondial d’infrastructures
Cliquez sur les pays en couleurs pour en apprendre plus sur les transactions de capital d’infrastructure
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Source: Allianz Global Investors, Statut: 2018
Les résultats de la stratégie ne sont pas garantis et les pertes demeurent possibles. Les investissements dans la dette d’infrastructure sont par nature extrêmement peu liquides et s’adressent exclusivement à des investisseurs professionnels ayant un horizon d’investissement de long terme.
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. L’investissement dans des instruments dit « fixed income » peuvent exposer l’investisseur à divers risques liés à la solvabilité, aux taux d’intérêt, à la liquidité ainsi qu’à une flexibilité restreinte. L’environnement économique changeant, les conditions de marchés peuvent affecter ces risques et impacter la valeur de votre investissement. En période de hausse des taux d’intérêt nominaux, la valeur des instruments dits de « fixed income » (incluant les positions courtes) devraient diminuer. A l’inverse, durant les périodes de baisse des taux d’intérêt, la valeur de ces instruments devraient augmenter. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n’est pas la devise du pays dans lequel l’investisseur réside, l’investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l’investisseur. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables, mais elles n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l’égard des tiers, avant d’investir. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors (Schweiz) AG, www.allianzgi.com, une société anonyme enregistrée en Suisse, dont le siège social se situe Gottfried-Keller-Strasse 5, 8001 Zürich, enregistrée au tribunal local de Zurich sous le numéro CHE-142.648.785.et agréée par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (www.finma.ch). Cette communication n’a pas été préparée sur la base des règles applicables prévues pour assurer l’impartialité des recommandations d’investissement ou de stratégies d’investissement et n’est donc pas soumise aux interdictions de traiter avant la publication desdites recommandations.
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