Allianz Core Private Markets Fund

Europäische Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR)

Der Nettoinventarwert (auch Net Asset Value genannt) errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile. Der Nettoinventarwert zuzüglich eines evtl. erhobenen Ausgabeaufschlags ergibt den Ausgabepreis, der Nettoinventarwert abzüglich einer evtl. erhobenen Rücknahme- oder Deinvestitionsgebühr ergibt den Rücknahmepreis. Interne Kosten sind im Nettoinventarwert bereits enthalten.